Spezialist (m/w/d) Commissions & Fees

Beschreibung

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) ist ein Unternehmen der FNZ Group mit Sitz in Aschheim bei München. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Depotverwaltung begeistern wir unsere Mitarbeiter und Kunden.

Als Vollbank bieten wir neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. Wir sind der Full-Service-Partner für Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften und FinTechs.

Zu unserem Produkt- und Leistungsspektrum zählen neben Investment-, VL- und Wertpapierdepots auch Lösungen für die standardisierte Fondsvermögensverwaltung und die betriebliche Altersversorgung.

Konditionenmanagement

• Gewährleistung korrekter und vertragskonformer Fonds- und Vertriebspartnerkonditionen
• Verwaltung vertriebspartner-, produktpartner- und konditionenrelevanter Verträge, Vereinbarungen und Aufträge
• Intensive Zusammenarbeit mit dem Fondseinkauf

Provisionsinkasso

• Pflege der für das Inkasso notwendigen Stammdaten von Verwaltungsgesellschaften, Emittenten und Dienstleistern
• Erstellen, Plausibilisieren und Versenden der Ansprüche und Bestandmeldungen
• Sicherstellen fristgerechter Zahlungseingänge
• Management von Differenzen und offenen Posten
• Intensive Kommunikation mit den Abrechnungsstellen

Provisions- und Entgeltabrechnung

• Pflege, Überprüfung und Aktualisierung von Stamm- und Konditionsdaten
• Organisieren und Durchführen der Provisions- und Entgeltabrechnung
• Durchführung von Kontroll- und Auswertungstätigkeiten
• Kommunikation mit externen Stellen im Provisionsabrechnungsprozess
• Analyse und Kontrolle von Provisionsauszahlungen auf Validität
• Zusammenarbeit mit dem Rechnungswesen, Vertriebscontrolling, Vertrieb und der IT

Service Dienstleister für Vertriebspartner und den Vertrieb

• Steuerung der Vermittlersystematik, Organisation und Pflege von Vermittlerstammdaten
• Bearbeitung von Vermittleranfragen und Reklamationen
• Übernahme fachbereichsbezogener Aufgaben bei der Anbindung neuer Partner und bei der Umsetzung neuer Produkte

Weiterentwicklung der ebase Provisions- und Entgeltabrechnung

• Konzeption, Testplanung, Testdurchführung und Entwicklungsbegleitung für die Weiterentwicklung der Provisionssysteme
• Dokumentation und permanente Überprüfung der Prozesse auf Optimierungspotenzial

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
• Gute Kenntnisse der Investmentbranche und der Fondsprodukte wünschenswert
• Erfahrungen in der Erstellung von Fachkonzepten und Testplänen
• Erfahrungen in der Anwendung komplexer Datenverarbeitungssysteme
• Erfahrungen in der Durchführung von Projekten
• Zahlenaffinität und Detailgenauigkeit
• Dienstleistungsbereitschaft und Kontaktfreudigkeit
• Stilsicherheit in Kommunikation und Korrespondenz
• Flexibilität und hohe Leistungsbereitschaft
• Sehr gute Excel-Kenntnisse
• Gute Englischkenntnisse

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Gute Verkehrsanbindung (direkt neben S-Bahn-Station sowie Autobahnausfahrt)
• Moderne Büroräume & ergonomische Arbeitsplätze
• Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr sowie Parkplätze vor Ort
• Fahrrad-Leasing
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vermögenswirksame Leistungen
• Mitarbeiterangebote & -rabatte bei namhaften Marken

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